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Vorstellung: PIMCO Income Strategy Fund II – 10,60% p.a. Dividendenrendite

Heute möchte ich Euch den PIMCO Income Strategy Fund II vorstellen. Es handelt sich bei dem PIMCO Income Strategy Fund II um einen geschlossenen Fonds.

Fonds Übersicht

Employing a multi-sector approach, the fund seeks high current income consistent with the preservation of capital by investing in a diversified portfolio of floating and/or fixed-rate debt instruments.

The fund has the flexibility to allocate assets in varying proportions among floating- and fixed-rate debt instruments, as well as among investment grade and non-investment-grade securities. It may focus more heavily or exclusively on an asset class at any time, based on assessments of relative values, market conditions and other factors.

The fund will not invest more than 20% of its total assets in securities that are, at the time of purchase, rated CCC/Caa or below by each ratings agency rating the security, or that are unrated but judged by PIMCO to be of comparable quality. The fund’s duration will normally be in a low to intermediate range (zero to eight years), although it may be longer at any time.

Consideration of yield is only one component of the portfolio manager’s approach. PIMCO also considers capital appreciation and principal preservation through intensive fundamental, macroeconomic, industry and company-specific research.

PIMCO Income Strategy Fund II (NYSE: PFN)
Industry: Closed-end Fund -debt
Aktueller Kurs: 9,06$
NAV: 9,54%
PREMIUM / DISCOUNT: -5.03%
Gründung des Fonds: 29.10.2004
52 Week Low / High: $7.86 - $9.72
Div.Rendite: 10,6% p.a. / Intervall Dividendenzahlung: monatlich
Dividendenbetrag pro Monat: $0.0800
Div. Steigerung 2015: +26,7%

Management Fee: 0,830%
Total Expense Ratio (including interest expense): 1,140%
Total Managed Assets: $768 Millionen
Total Effective Leverage: 25,41%

Ich habe bei Seekingalpha gelesen, dass man darauf achten soll, dass die Leverage bei so einem Fonds unter 30% liegt.

pimco_chart

 

 

 

 

 

 

 

 

Die jährlichen Gebühren beim PIMCO Income Strategy Fund II halten sich in Grenzen. Es gibt teurere Aktienfonds (offene und geschlossen) am Markt.

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Vorstellung: PIMCO Income Strategy Fund II - 10,60% p.a. Dividendenrendite, 3.4 out of 5 based on 5 ratings