Lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten. ( J. D. Rockefeller, Milliardär )

SMHD – ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Dividend ETN

US Small Cap High Dividend ETNHeute möchte ich Euch den nächsten ETN (Exchange Traded Notes) von der UBS vorstellen. Es handelt sich um den SMHD – ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Dividend ETN, der aktuell eine jährliche 20,66% Dividendenrendite vorweist. Die Dividendenzahlungen erfolgen monatsweise. Ich selber habe diesen ETN bereits in meinem Dividenden Depot + Optionsprämien . Ich habe mir den SMHD ETN mit einer ersten Position von 150 Stk. zu einem Kurs von 17,46$ am 06. November 2017 über mein US Depot bei Schwab.com gekauft. Eine Investition von $2,625.44.

Auf der UBS Seite zum SMHD ETN ( http://etracs.ubs.com/product/detail/index/ussymbol/SMHD ) findet ihr folgende Beschreibung:

The ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Small Cap High Dividend ETN (NYSE: SMHD) (“SMHD” or the “ETN”) is an Exchange Traded Note linked to the monthly compounded 2x leveraged performance of the Solactive US Small Cap High Dividend Index, less investor fees. SMHD has been approved for listing on the NYSE Arca® exchange (subject to official notice of issuance) and pays a variable monthly coupon linked to the cash distributions, if any, on the Index constituents.

Was sind eigentlich Small Caps?

Small Caps sind kleine börsennotierte Unternehmen. Die Analyse kleinerer Unternehmen ist oftmals aufwendiger, da die Finanzkommunikation bei vielen Nebenwerten weniger ausgeprägt ist, als bei Standardwerten. In Deutschland findet ihr Small Caps im Index SDAX. Der Small Cap DAX (SDAX) umfasst 50 Unternehmen. SDAX Aktien sind zum Beispiel Bertrandt, DEUTZ, Klöckner, um nur einige zu nennen.

Zurück zum SMHD ETN. Es wird mit diesem ETN also der Solactive US Small Cap High Dividend Index abzüglich der Gebühren abgebildet. Der Solactive US Small Cap High Dividend Index beinhaltet u.a. folgende Werte:

  • Apollo Commercial Real Estat (Gewichtung 2,92%)
  • Prospect Capital Corp (Gewichtung 2,89%)
  • ARMOUR Residential REIT Inc (Gewichtung 2,17%)
  • Vector Group Ltd (Gewichtung 1,73%)
  • Fs Investment Corp (Gewichtung 1,23%)
  • Chatham Lodging Trust (Gewichtung 0,86%)
  • Hercules Technology Growth Capital Inc (Gewichtung 0,74%)
  • [SMHD ETN UBS – Index Components]

Und wieder einmal finde ich in der Liste des US Small Cap High Dividend Index sehr viele Aktienunternehmen, die ich seit Jahren in meinem Dividenden Depot bereits habe und fleißig Dividenden an mich ausschütten.

In 2015 wurden 2,7482$ an Dividendenzahlungen ausgeschüttet. In 2016 waren es $ 2,8374 und in 2017 bisher $ 3,3396.  Steigende Dividendenzahlungen 😉

Ich möchte bzgl. den ETNs noch kurz einige wichtige Risiken auflisten:

  • Ein ETN ist kein Sondervermögen wie ein ETF, sondern eine Schuldverschreibung.
  • Da der Hebel monatlich neu festgesetzt wird, kann er erheblich vom eigenen Kaufkurs abweichen.
  • UBS hat ein Call Recht, kann also jederzeit den ETN auflösen.
  • Das vorzeitige Auflösen tritt ein, wenn der ETN auf 5$ oder darunter fällt , bezw. 30% seit der letzten Justierung.verliert.

Die ETN Risiken sind im jeweiligen Produktblatt detailiert seitens der UBS aufgelistet. Ein Manko gibt es bei den ETNs. Diese sind über die Comdirect leider nicht zu kaufen.

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SMHD - ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Dividend ETN, 3.0 out of 5 based on 2 ratings

2 Responses to “SMHD – ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Dividend ETN”

  1. Frank sagt:

    Hallo zusammen,

    Ich hätte da eine Frage zu den Risiken. Da heißt es u.a.“bzw. 30 % seit der letzten Justierung verliert“. Heisst das,wenn der Kurs bspw. Innerhalb von 4 Wochen von z.B. 15 auf 10,50 $ fällt,dass der ETN dann aufgelöst wird?

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  2. Fliegerone sagt:

    Hallo Markos,
    danke für den Bericht.
    Viele Grüße
    Raymund

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